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西部利得祥盈债券C(675083)

西部利得祥盈债券C(675083)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6820722.051990357.868947337.74
保证金457993.51518677.05374036.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息859016.90250535.101652708.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款464755.152370380.01NaN
应收申购款20746.1059128.832371.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71971869.7169590974.01151374884.87
应付基金管理费及业绩报酬20070.9122781.4645979.64
应付基金托管费5017.705695.3811494.90
应付交易清算款12607.03289727.5174049.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金29023.2218855.5640665.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2534.791542.464635.59
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12838503.5410483686.5518350191.38
基金单位总额41181450.1743023221.9798612332.81
未分配收益17951916.0016084065.4934412360.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值59133366.1759107287.46133024693.49
基金单位发行总份额41181450.1743023221.9798612332.81
每份基金单位资产净值1.421.351.32
清算备付金437992.28483608.39336928.35
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71971869.7169590974.01151374884.87
基金持有人权益合计59133366.1759107287.46133024693.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165307.9786662.61125019.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金88.53178.74201.96
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款100510.3455138.5842856.59
股票投资市值5609638.404510511.0015857109.06
债券投资市值57738997.6059891384.16124541322.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元