会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10692381.08 | 58126601.08 | 5230574.22 |
| 保证金 | 1451184.30 | 1427384.03 | 1054242.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 973155.98 | 887637.62 | 374590.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4925387.60 | 248056.65 | 734.62 |
| 应收申购款 | 2934.84 | 718.62 | 22115.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 621536552.58 | 583518000.84 | 525349888.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 742017.69 | 650647.25 | 659727.72 |
| 应付基金托管费 | 49467.82 | 43376.49 | 43981.85 |
| 应付交易清算款 | 117157.07 | 2071748.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 63337.36 | 35915.79 | 45607.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1171872.40 | 47873864.77 | 944974.42 |
| 基金单位总额 | 332746162.13 | 312101323.27 | 313080322.44 |
| 未分配收益 | 287618518.05 | 223542812.80 | 211324591.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 620364680.18 | 535644136.07 | 524404914.43 |
| 基金单位发行总份额 | 332746162.13 | 312101323.27 | 313080322.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.72 | 1.68 |
| 清算备付金 | 1385278.85 | 1377753.59 | 934996.12 |
| 买入返售证券 | 71000000.00 | 73000000.00 | 58000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 621536552.58 | 583518000.84 | 525349888.85 |
| 基金持有人权益合计 | 620364680.18 | 535644136.07 | 524404914.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199301.40 | 280928.96 | 179028.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 591.06 | 44791247.30 | 16629.25 |
| 股票投资市值 | 497814608.78 | 421081798.16 | 432273189.58 |
| 债券投资市值 | 34676900.00 | 28745804.68 | 28394442.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
