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华商现金增利B(630112)

华商现金增利B(630112)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4935935.522673545.7715575313.70
保证金NaNNaN6909090.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息233149.531136449.433766973.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1469334.7534078.48166100.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值183572654.17355346008.67869639701.52
应付基金管理费及业绩报酬55420.38147448.49320004.72
应付基金托管费16794.0644681.3896971.11
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19453.1828109.2031898.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1194011.361036590.002950542.84
基金单位总额182378642.81354309418.67866689158.68
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值182378642.81354309418.67866689158.68
基金单位发行总份额182378642.81354309418.6779560227.32
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN6909090.91
买入返售证券56942325.41101726912.59303386655.09
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计183572654.17355346008.67869639701.52
基金持有人权益合计182378642.81354309418.67866689158.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100342.66148180.24399380.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN8643.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款843526.4344268.6149779.27
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值119991908.96249775022.40539835566.93
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元