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华商产业升级(630006)

华商产业升级(630006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18425596.5717196201.3013181922.40
保证金1154945.17530092.32562299.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2222.121612.981917.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4834516.02NaN
应收申购款37558.491005276.075304.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值121967321.55149809140.40149728645.06
应付基金管理费及业绩报酬150670.54164042.87180517.54
应付基金托管费25111.7427340.4730086.27
应付交易清算款4198139.49NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金518745.06316222.21336154.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5233394.908626867.081835864.75
基金单位总额53960918.9160240207.6176252307.91
未分配收益62773007.7480942065.7171640472.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值116733926.65141182273.32147892780.31
基金单位发行总份额53960918.9160240207.6176252307.91
每份基金单位资产净值2.162.341.94
清算备付金1057793.30448980.57482350.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计121967321.55149809140.40149728645.06
基金持有人权益合计116733926.65141182273.32147892780.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180286.4195581.78180769.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.342.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款160441.668023678.411108333.97
股票投资市值102346999.20125867107.72135219520.43
债券投资市值NaN374333.99757681.52
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元