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信达澳银红利混合(610005)

信达澳银红利混合(610005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52687185.5896530377.5325348633.31
保证金1025308.822566668.22401940.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5317.0410142.352607.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN5902053.92
应收申购款251846.506890201.6111997436.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值598976456.211116774124.13393297610.94
应付基金管理费及业绩报酬761803.591341418.14247824.67
应付基金托管费126967.25223569.6941304.06
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金533408.95698583.66278399.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20291331.0416477255.6921151122.85
基金单位总额401916712.99589558254.34211617490.88
未分配收益176768412.18510738614.10160528997.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值578685125.171100296868.44372146488.09
基金单位发行总份额401916712.99589558254.34211617490.88
每份基金单位资产净值1.441.871.76
清算备付金808594.732283620.49363814.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计598976456.211116774124.13393297610.94
基金持有人权益合计578685125.171100296868.44372146488.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债334123.13223929.29198296.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18535028.1213989754.9120385297.97
股票投资市值545006798.271010776734.42349644938.80
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元