会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9651035.31 | 5052591.05 | 33950807.62 |
保证金 | 231453.33 | 9423634.58 | 6740911.17 |
应收股利 | NaN | 248922.87 | NaN |
应收利息 | 316079.39 | 318307.86 | 188989.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 698915.27 | 1539741.46 | 624521.14 |
应收申购款 | 23130.11 | 48443.06 | 192945.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 256831502.96 | 261819808.29 | 432872629.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 303786.09 | 394699.64 | 501341.00 |
应付基金托管费 | 50631.02 | 65783.31 | 83556.80 |
应付交易清算款 | 6.44 | 6020980.66 | 13666074.46 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 179430.68 | 333746.18 | 268524.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 876994.10 | 7472264.32 | 15557667.89 |
基金单位总额 | 68329612.29 | 67672686.07 | 121032913.70 |
未分配收益 | 187624896.57 | 186674857.90 | 296282047.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 255954508.86 | 254347543.97 | 417314961.45 |
基金单位发行总份额 | 68329612.29 | 67672686.07 | 121032913.70 |
每份基金单位资产净值 | 3.75 | 3.76 | 3.45 |
清算备付金 | 150995.77 | 9312010.17 | 5442026.31 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 256831502.96 | 261819808.29 | 432872629.34 |
基金持有人权益合计 | 255954508.86 | 254347543.97 | 417314961.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184517.87 | 96640.96 | 229879.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 158528.30 | 560330.29 | 808291.46 |
股票投资市值 | 230660389.55 | 227887667.41 | 369696962.50 |
债券投资市值 | 15250500.00 | 17300500.00 | 21477491.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |