会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2020337.27 | 4297930.74 | 3255658.11 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 309489.59 | 193617.27 | 330772.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7220.00 | NaN | 2000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50484537.64 | 55330453.90 | 83369394.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13614.51 | 20261.55 | 22600.87 |
| 应付基金托管费 | 4125.61 | 6139.88 | 6848.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4541.89 | 4819.89 | 11545.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 320803.77 | 470381.74 | 392307.65 |
| 基金单位总额 | 50163733.87 | 54860072.16 | 82977086.55 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50163733.87 | 54860072.16 | 82977086.55 |
| 基金单位发行总份额 | 50163733.87 | 54860072.16 | 82977086.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 18120267.18 | 10998136.50 | 20079340.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50484537.64 | 55330453.90 | 83369394.20 |
| 基金持有人权益合计 | 50163733.87 | 54860072.16 | 82977086.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63231.42 | 159260.00 | 78185.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 207790.16 | 207790.16 | 207790.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 30027223.60 | 39840769.39 | 59701623.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
