会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13027292.82 | 65752482.97 | 37476752.16 |
| 保证金 | 581042.26 | 908232.38 | 939277.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 514733.28 | 885837.88 | 1353145.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10044339.27 | 811663.64 | 2370637.11 |
| 应收申购款 | 49408.18 | 18560.45 | 29504.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 606868403.64 | 1021595455.47 | 1137321076.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1093395.22 | 1167000.02 | 1495645.77 |
| 应付基金托管费 | 182232.53 | 194500.01 | 249274.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4872092.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 852182.83 | 453758.14 | 707109.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2671046.98 | 2843338.84 | 8064952.91 |
| 基金单位总额 | 344280262.36 | 445459080.81 | 501962677.68 |
| 未分配收益 | 259917094.30 | 573293035.82 | 627293445.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 604197356.66 | 1018752116.63 | 1129256123.67 |
| 基金单位发行总份额 | 344280262.36 | 445459080.81 | 501962677.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 2.29 | 2.25 |
| 清算备付金 | 409311.56 | 731417.51 | 560068.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 606868403.64 | 1021595455.47 | 1137321076.58 |
| 基金持有人权益合计 | 604197356.66 | 1018752116.63 | 1129256123.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429494.34 | 319039.60 | 434260.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113742.06 | 709040.37 | 306570.24 |
| 股票投资市值 | 549328822.23 | 907026414.45 | 1034021873.09 |
| 债券投资市值 | 33322765.60 | 46192263.70 | 61129886.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
