会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2074030.65 | 5319287.08 | 5579610.60 |
| 保证金 | 515426.78 | 532238.19 | 699201.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69568.00 | 675.48 | 796.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 213623.58 | 1990869.25 | 257327.29 |
| 应收申购款 | 6549.50 | 67618.57 | 195882.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73882130.62 | 87497124.26 | 95026327.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92089.96 | 102711.24 | 111582.69 |
| 应付基金托管费 | 15348.35 | 17118.53 | 18597.10 |
| 应付交易清算款 | 397317.09 | 819543.24 | 464754.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 271336.49 | 343678.97 | 337177.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 967310.48 | 2460013.43 | 1388714.83 |
| 基金单位总额 | 33455123.23 | 37354564.65 | 41167557.18 |
| 未分配收益 | 39459696.91 | 47682546.18 | 52470055.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72914820.14 | 85037110.83 | 93637613.05 |
| 基金单位发行总份额 | 33455123.23 | 37354564.65 | 41167557.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.18 | 2.28 | 2.27 |
| 清算备付金 | 482906.93 | 475290.26 | 641459.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73882130.62 | 87497124.26 | 95026327.88 |
| 基金持有人权益合计 | 72914820.14 | 85037110.83 | 93637613.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 142705.80 | 76101.09 | 143694.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 48512.79 | 1100860.36 | 312907.99 |
| 股票投资市值 | 68002332.11 | 79586435.69 | 88293509.87 |
| 债券投资市值 | 3000600.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
