会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24492712.52 | 62102411.61 | 177959927.54 |
保证金 | 500000.00 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9176986.15 | 12102669.68 | 18607746.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 100000.00 | 50000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8210910901.89 | 8212490185.83 | 8237681327.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1013099.53 | 1044894.18 | 999574.31 |
应付基金托管费 | 337699.86 | 348298.07 | 333191.44 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 120000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10646.98 | 11835.02 | 16859.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 127099.94 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 152116463.35 | 1944241.35 | 121798098.59 |
基金单位总额 | 8058794438.54 | 8210545944.48 | 8115883229.12 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8058794438.54 | 8210545944.48 | 8115883229.12 |
基金单位发行总份额 | 8058794438.54 | 81229694.22 | 110305074.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 500000.00 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 100000000.00 | NaN | 215000167.50 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8210910901.89 | 8212490185.83 | 8237681327.71 |
基金持有人权益合计 | 8058794438.54 | 8210545944.48 | 8115883229.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245494.46 | 449027.89 | 354395.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 8076741203.22 | 8138185104.54 | 7826063485.72 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |