会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3791390.71 | 2638859.45 | 2551697.38 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 273321181.56 | 175683261.72 | 164235338.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 181917.80 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10317079972.27 | 8760288621.17 | 9137616953.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2134381.07 | 2052557.69 | 2072078.79 |
| 应付基金托管费 | 711460.35 | 684185.91 | 690692.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64901.93 | 86121.28 | 53147.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 139267.37 | 41400.85 | 193852.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1909822032.56 | 417574633.83 | 938173828.22 |
| 基金单位总额 | 8200799843.94 | 8200296893.79 | 8203176469.07 |
| 未分配收益 | 206458095.77 | 142417093.55 | -3733343.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8407257939.71 | 8342713987.34 | 8199443125.26 |
| 基金单位发行总份额 | 8200799843.94 | 8200296893.79 | 8203176469.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 52000000.00 | 300000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10317079972.27 | 8760288621.17 | 9137616953.48 |
| 基金持有人权益合计 | 8407257939.71 | 8342713987.34 | 8199443125.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 233055.34 | 364000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10039967400.00 | 8529966500.00 | 8670648000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
