会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 340699.17 | 1734143.79 | 1251901.81 |
保证金 | 31742.51 | 26861.17 | 40728.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27278.72 | 56810.51 | 45171.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 299613.32 | NaN | 640261.21 |
应收申购款 | 9362.62 | 40421.31 | 148754.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 30878829.50 | 39269198.98 | 43370931.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 39652.97 | 47212.38 | 51815.01 |
应付基金托管费 | 6608.82 | 7868.73 | 8635.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6537.45 | 14188.86 | 20856.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 155800.79 | 197477.89 | 323514.85 |
基金单位总额 | 18648535.29 | 19940994.17 | 21231882.15 |
未分配收益 | 12074493.42 | 19130726.92 | 21815534.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 30723028.71 | 39071721.09 | 43047416.85 |
基金单位发行总份额 | 18648535.29 | 19940994.17 | 21231882.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.96 | 2.03 |
清算备付金 | 26473.94 | 18170.51 | 29695.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 30878829.50 | 39269198.98 | 43370931.70 |
基金持有人权益合计 | 30723028.71 | 39071721.09 | 43047416.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80057.55 | 39911.13 | 30552.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 22944.00 | 88296.79 | 211654.70 |
股票投资市值 | 28513636.36 | 35527891.60 | 39199318.10 |
债券投资市值 | 1656496.80 | 1883070.60 | 2044795.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |