会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27483.46 | 204597.06 | 911868.28 |
保证金 | 275119.87 | 2311.41 | 7307.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 706032.34 | 2536622.56 | 2157264.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10000000.00 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 70111849.87 | 160030931.03 | 153647420.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32807.29 | 51143.29 | 72807.75 |
应付基金托管费 | 6561.45 | 10228.66 | 20802.22 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6180.70 | 5432.98 | 8019.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2618.33 | 8976.09 | 11599.81 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11505627.01 | 35384160.90 | 31433954.02 |
基金单位总额 | 55611320.19 | 117448698.84 | 117448698.84 |
未分配收益 | 2994902.67 | 7198071.29 | 4764767.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 58606222.86 | 124646770.13 | 122213466.30 |
基金单位发行总份额 | 55611320.19 | 117448698.84 | 117448698.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | 262272.73 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 10000135.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 70111849.87 | 160030931.03 | 153647420.32 |
基金持有人权益合计 | 58606222.86 | 124646770.13 | 122213466.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3617.47 | 14423.50 | 16078.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 49103079.20 | 157287400.00 | 150570980.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |