会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40582340.89 | 65831344.58 | 9470213.07 |
| 保证金 | 311156.75 | 8463079.47 | 12831407.40 |
| 应收股利 | NaN | 3024.53 | NaN |
| 应收利息 | 6938.03 | 2650211.44 | 6933364.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1720727.46 | NaN |
| 应收申购款 | 39.97 | 139.89 | 39.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41721338.29 | 328252867.71 | 750795307.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57694.10 | 267059.46 | 426276.88 |
| 应付基金托管费 | 8242.01 | 38151.34 | 60896.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5129312.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 111989.64 | 354795.07 | 342656.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3073.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10132422.03 | 48027523.76 | 13085505.51 |
| 基金单位总额 | 23344466.92 | 214087066.24 | 572250780.30 |
| 未分配收益 | 8244449.34 | 66138277.71 | 165459021.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31588916.26 | 280225343.95 | 737709801.60 |
| 基金单位发行总份额 | 23344466.92 | 214087066.24 | 572250780.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.31 | 1.29 |
| 清算备付金 | 105803.60 | 8124722.89 | 12562822.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41721338.29 | 328252867.71 | 750795307.11 |
| 基金持有人权益合计 | 31588916.26 | 280225343.95 | 737709801.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200469.73 | 111800.17 | 59000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.68 | 21357.41 | 59454.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9751726.24 | 47226131.06 | NaN |
| 股票投资市值 | 739942.65 | 69569620.34 | 196220368.46 |
| 债券投资市值 | 80920.00 | 180014720.00 | 525339913.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
