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汇添富收益快线A(519888)

汇添富收益快线A(519888)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4967939174.424460886306.914291071037.60
保证金225330143.15309891825.50363735898.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息49885096.3042960153.1139096118.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款328848.19169595126.9997427747.16
应收申购款157851964.74196337706.16175731481.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11872526022.6014140984900.6512750827324.83
应付基金管理费及业绩报酬2318106.342608093.822552300.66
应付基金托管费927242.511043237.551020920.26
应付交易清算款NaN50000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53459.0055948.8987384.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息42638.7298273.5086109.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额765068787.391197415111.71762452444.90
基金单位总额11107457235.2112943569788.9411988374879.93
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11107457235.2112943569788.9411988374879.93
基金单位发行总份额1110745723521.001294356978894.001198837487993.00
每份基金单位资产净值0.010.010.01
清算备付金216407900.24299602701.40353579552.99
买入返售证券1870777000.003263218000.002284700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11872526022.6014140984900.6512750827324.83
基金持有人权益合计11107457235.2112943569788.9411988374879.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209300.00108478.95209300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22780.0346534.8321867.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款157852827.13373830401.84175731664.73
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4600413795.805698095781.985499065040.89
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元