会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1040700.14 | 60195521.20 | 526521.79 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45520517.28 | 46305047.00 | 66218566.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 510.48 | 320.00 | 9.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2856007727.90 | 3948516888.20 | 4012837097.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 712502.16 | 972003.29 | 1008398.77 |
应付基金托管费 | 237500.74 | 324001.11 | 336132.93 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13230.25 | 14607.74 | 15817.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 58627.58 | NaN | 7024.64 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 54366889.93 | 1729018.50 | 40802462.41 |
基金单位总额 | 2769294298.67 | 3926875654.78 | 3941325701.84 |
未分配收益 | 32346539.30 | 19912214.92 | 30708933.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2801640837.97 | 3946787869.70 | 3972034635.49 |
基金单位发行总份额 | 2769294298.67 | 3926875654.78 | 3941325701.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2856007727.90 | 3948516888.20 | 4012837097.90 |
基金持有人权益合计 | 2801640837.97 | 3946787869.70 | 3972034635.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199300.36 | 108483.21 | 199300.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 135752.62 | 298020.89 | 141054.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 95.79 | 11827.25 | 49831.10 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2809446000.00 | 3842016000.00 | 3946092000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |