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交银施罗德裕盈纯债C(519777)

交银施罗德裕盈纯债C(519777)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4248478.62389951.58929875.31
保证金65.72331.98865.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12401661.038005086.0910096524.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款41.9729579.37161.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值577483119.24569933179.09674405027.00
应付基金管理费及业绩报酬146695.96140251.37143274.73
应付基金托管费48898.6646750.4447758.23
应付交易清算款NaN47542.90NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15106.9311753.9219530.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN5098.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额394207.11394327.04108599400.92
基金单位总额503125535.49505115894.08508779908.52
未分配收益73963376.6464422957.9757025717.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值577088912.13569538852.05565805626.08
基金单位发行总份额503125535.49505115894.08508779908.52
每份基金单位资产净值1.191.181.16
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN8910133.37NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计577483119.24569933179.09674405027.00
基金持有人权益合计577088912.13569538852.05565805626.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179300.1393602.71179300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1900.73324.52NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2233.9254015.70110546.31
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值560832871.90552598096.70663377600.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元