会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13065246.54 | 5982077.78 | 5210043.18 |
| 保证金 | 11265460.09 | 2930160.22 | 1726516.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23167045.04 | 13971370.32 | 16833089.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7076912.88 | 4674724.76 | 2499716.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1908210788.77 | 1190689521.58 | 1092533954.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 912812.61 | 572768.63 | 546761.70 |
| 应付基金托管费 | 304270.87 | 190922.88 | 182253.90 |
| 应付交易清算款 | 8669800.78 | 3075141.38 | 2515132.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 313873.63 | 100661.35 | 71074.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -11349.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16682920.51 | 6925295.27 | 34734949.00 |
| 基金单位总额 | 1296775026.99 | 847882551.26 | 790103914.25 |
| 未分配收益 | 594752841.27 | 335881675.05 | 267695091.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1891527868.26 | 1183764226.31 | 1057799005.33 |
| 基金单位发行总份额 | 1296775026.99 | 847882551.26 | 790103914.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.40 | 1.34 |
| 清算备付金 | 11150227.15 | 2842405.85 | 1620017.48 |
| 买入返售证券 | 85000000.00 | 87000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1908210788.77 | 1190689521.58 | 1092533954.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1891527868.26 | 1183764226.31 | 1057799005.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190460.64 | 105172.88 | 189823.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87167.06 | 59912.10 | 79833.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6102328.50 | 2774663.65 | 1620380.06 |
| 股票投资市值 | 348332866.82 | 172223110.80 | 182823203.59 |
| 债券投资市值 | 1420303257.40 | 903908077.70 | 883441384.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
