新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银河君荣混合A(519619)

银河君荣混合A(519619)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12394391.512240531.432129287.27
保证金110184.44637700.43288079.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息101244.33314834.90200024.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2168283.41203573.55
应收申购款872.927958.12118592.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值90900200.68247964994.86200931489.12
应付基金管理费及业绩报酬70840.21114871.9296479.70
应付基金托管费17710.0728717.9824119.92
应付交易清算款10258545.981758571.24NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金129030.6633484.965106.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-406.48NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10659129.113131687.24318541.89
基金单位总额42956256.67124067410.56106861507.15
未分配收益37284814.90120765897.0693751440.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值80241071.57244833307.62200612947.23
基金单位发行总份额42956256.67124067410.56106861507.15
每份基金单位资产净值2.012.122.01
清算备付金5910.94630591.89183333.64
买入返售证券NaN39000000.0027000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计90900200.68247964994.86200931489.12
基金持有人权益合计80241071.57244833307.62200612947.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159001.2683383.76159014.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金628.79587.1412.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15275.1687030.8722490.49
股票投资市值71075668.52179344153.77159938369.30
债券投资市值7217838.9624251532.8011053562.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元