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万家日日薪B(519512)

万家日日薪B(519512)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款115393111.9095233218.362581129.30
保证金1141.3956613.12466301.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1484914.13386117.98560119.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款46129.6070699.521410033.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值706689306.34534799699.7788452629.71
应付基金管理费及业绩报酬59877.7537752.5921926.99
应付基金托管费19959.2612584.216644.53
应付交易清算款NaNNaN1990367.12
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34924.8430339.371488.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4928.0718066.17NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额61487460.1085616035.832086604.51
基金单位总额645201846.24449183663.9486366025.20
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值645201846.24449183663.9486366025.20
基金单位发行总份额645201846.24449183663.9486366025.20
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN55555.56466190.48
买入返售证券249952054.93142498044.0026000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计706689306.34534799699.7788452629.71
基金持有人权益合计645201846.24449183663.9486366025.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债61175.8919768.6759040.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN500.02
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值339811954.39296555006.7957435045.84
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元