会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 221047.01 | 79955.30 | 399629.90 |
| 保证金 | 77449.68 | 873.10 | 16284.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66536296.34 | 23737282.25 | 1981910.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3150206752.23 | 2013428518.65 | 221916824.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 737191.19 | 248484.13 | 56124.17 |
| 应付基金托管费 | 245730.40 | 82828.08 | 18708.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43610.02 | 22677.03 | 29750.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16932.70 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 246222856.81 | 440513.54 | 386381.19 |
| 基金单位总额 | 2847432565.51 | 1883484714.48 | 209422214.48 |
| 未分配收益 | 56551329.91 | 129503290.63 | 12108228.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2903983895.42 | 2012988005.11 | 221530443.36 |
| 基金单位发行总份额 | 2847432565.51 | 1883484714.48 | 209422214.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 77094.56 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 136000408.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3150206752.23 | 2013428518.65 | 221916824.55 |
| 基金持有人权益合计 | 2903983895.42 | 2012988005.11 | 221530443.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 86524.30 | 280287.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1511.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3083371959.20 | 1853610000.00 | 219519000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
