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浦银安盛幸福聚益债A(519326)

浦银安盛幸福聚益债A(519326)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款125007.8385036.9868596.85
保证金208276.11275812.87670777.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息323946.881631845.131343961.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39002230.82103541559.58109972555.30
应付基金管理费及业绩报酬23720.2549244.4947947.72
应付基金托管费6777.2214069.8813699.33
应付交易清算款49133.74NaN16892.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2868.952382.892730.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN5446.62NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额165425.3720159073.7126579235.36
基金单位总额36669766.5478147697.5178147697.51
未分配收益2167038.915234788.365245622.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值38836805.4583382485.8783393319.94
基金单位发行总份额36669766.5478147697.5178147697.51
每份基金单位资产净值1.061.071.07
清算备付金206669.06274826.70665726.13
买入返售证券16900000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39002230.82103541559.58109972555.30
基金持有人权益合计38836805.4583382485.8783393319.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债81824.36180000.0089507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金147.266560.907122.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值21445000.00101548864.60107889220.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元