会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5732045.68 | 5529918.72 | 6745778.78 |
保证金 | 438282.01 | 381548.48 | 314029.75 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1239.97 | 1700.04 | 1291.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72325.62 | 589777.98 | NaN |
应收申购款 | 14567.27 | 456675.87 | 44074.12 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 84404714.30 | 60763455.39 | 71925664.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 105991.52 | 87037.45 | 88719.70 |
应付基金托管费 | 14132.20 | 11604.98 | 11829.27 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 136003.41 | 224188.48 | 140138.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 391852.40 | 755028.37 | 701949.34 |
基金单位总额 | 61889676.62 | 47799618.57 | 43853782.29 |
未分配收益 | 22123185.28 | 12208808.45 | 27369932.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 84012861.90 | 60008427.02 | 71223715.28 |
基金单位发行总份额 | 61889676.62 | 47799618.57 | 43853782.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.26 | 1.62 |
清算备付金 | 257320.90 | 292615.16 | 175410.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 84404714.30 | 60763455.39 | 71925664.62 |
基金持有人权益合计 | 84012861.90 | 60008427.02 | 71223715.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100024.15 | 229875.31 | 200407.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 35701.12 | 202322.15 | 260853.85 |
股票投资市值 | 78146253.75 | 53803834.30 | 64820490.88 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |