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浦银安盛消费升级C(519176)

浦银安盛消费升级C(519176)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款91606480.449487463.265832706.28
保证金1076081.40277105.1917611.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12468.231688.831940.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款418417.69NaN4101580.37
应收申购款8141075.4010091849.2951351.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值525909784.3366633574.2260229734.85
应付基金管理费及业绩报酬368537.1958844.9472081.47
应付基金托管费61422.899807.4912013.60
应付交易清算款20643353.706242781.711157411.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金710445.48144808.14140962.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22250982.616907874.041919896.28
基金单位总额147748994.9118488095.7022034991.64
未分配收益355909806.8141237604.4836274846.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值503658801.7259725700.1858309838.57
基金单位发行总份额147748994.9118488095.7022034991.64
每份基金单位资产净值3.413.242.65
清算备付金995132.85206889.958151.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计525909784.3366633574.2260229734.85
基金持有人权益合计503658801.7259725700.1858309838.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180158.6869431.06130082.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款270239.19381642.03406636.58
股票投资市值424655261.1746775467.6550224545.16
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元