会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 845374.92 | 16086923.36 | 236952230.09 |
| 保证金 | 457685.07 | 2491095.62 | 3195767.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1196.96 | 1115973.11 | 12008069.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5540937.53 | NaN |
| 应收申购款 | 243.65 | 998.50 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3394320.60 | 451420045.55 | 1590728667.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15453.48 | 553093.39 | 672871.83 |
| 应付基金托管费 | 2060.47 | 73745.76 | 269148.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16472123.92 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 336815.34 | 1917061.03 | 1598980.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 791210.00 | 19248208.31 | 3001001.34 |
| 基金单位总额 | 2851982.65 | 379893712.49 | 1200810015.08 |
| 未分配收益 | -248872.05 | 52278124.75 | 386917651.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2603110.60 | 432171837.24 | 1587727666.33 |
| 基金单位发行总份额 | 3564556.86 | 585855385.12 | 1499500402.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.73 | 1.06 | 1.11 |
| 清算备付金 | 109391.78 | 1763221.09 | 2559227.66 |
| 买入返售证券 | NaN | 153440415.13 | 331161307.74 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3394320.60 | 451420045.55 | 1590728667.67 |
| 基金持有人权益合计 | 2603110.60 | 432171837.24 | 1587727666.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 434517.94 | 228108.87 | 460000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4075.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2362.77 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2089820.00 | 212619702.30 | 288895344.36 |
| 债券投资市值 | NaN | 60124000.00 | 718515948.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
