会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13678313.13 | 41201141.79 | 6498670.75 |
保证金 | 7091218.94 | 518849.02 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27031238.24 | 58926261.83 | 64325608.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 450626.26 | 181304819.28 | 242156349.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1828209165.00 | 3355541468.42 | 3295698943.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 965718.71 | 1466085.83 | 1431092.47 |
应付基金托管费 | 321906.21 | 488695.28 | 477030.83 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19770.40 | 33673.38 | 43067.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 26669.58 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 68590832.86 | 32977416.30 | 9884005.87 |
基金单位总额 | 1611466767.09 | 2847084472.19 | 2789691932.19 |
未分配收益 | 148151565.05 | 475479579.93 | 496123005.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1759618332.14 | 3322564052.12 | 3285814937.66 |
基金单位发行总份额 | 1611466767.09 | 2847084472.19 | 2789691932.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.19 | 1.23 |
清算备付金 | 7026491.03 | 510974.29 | NaN |
买入返售证券 | 98236601.43 | 153000196.50 | 29700134.85 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1828209165.00 | 3355541468.42 | 3295698943.53 |
基金持有人权益合计 | 1759618332.14 | 3322564052.12 | 3285814937.66 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210028.65 | 129132.95 | 201697.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 537033.93 | 298689.69 | 358715.84 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2436658.20 | 30435789.66 | 7094169.03 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1651776167.00 | 2834362400.00 | 2953018180.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |