会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 759118007.97 | 119855364.36 | 59714654.08 |
保证金 | 27280183.55 | 3791219.99 | 2097483.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 162574.38 | 37476.89 | 9281.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 28892782.34 | 2060022.87 | NaN |
应收申购款 | 2524979.17 | 3565845.96 | 2167494.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5037328858.81 | 1224761301.49 | 351601100.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6153244.10 | 1259191.24 | 335798.67 |
应付基金托管费 | 1025540.68 | 209865.21 | 55966.44 |
应付交易清算款 | 7468564.98 | 16396513.86 | 21843591.10 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13869274.13 | 2006422.45 | 1077597.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33612360.60 | 29840274.44 | 25517265.49 |
基金单位总额 | 1297534125.54 | 365430680.15 | 118908723.94 |
未分配收益 | 3706182372.67 | 829490346.90 | 207175111.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5003716498.21 | 1194921027.05 | 326083835.28 |
基金单位发行总份额 | 1297534125.54 | 365430680.15 | 118908723.94 |
每份基金单位资产净值 | 3.86 | 3.27 | 2.74 |
清算备付金 | 25343130.04 | 3194451.33 | 1892983.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5037328858.81 | 1224761301.49 | 351601100.77 |
基金持有人权益合计 | 5003716498.21 | 1194921027.05 | 326083835.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 188014.11 | 107666.98 | 182843.58 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4778169.48 | 9860614.70 | 2021467.93 |
股票投资市值 | 4219350331.40 | 1095451371.42 | 287612187.13 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |