会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 912619.27 | 10187.98 | 1339543.08 |
| 保证金 | 285716.47 | 92039.07 | 71975.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 164947.62 | 132750.26 | 133034.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 224226.64 | 137224.51 | NaN |
| 应收申购款 | 109.36 | 597.62 | 145141.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13215358.36 | 11176653.44 | 16324317.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3759.28 | 2828.29 | 3516.56 |
| 应付基金托管费 | 1253.07 | 942.76 | 1172.19 |
| 应付交易清算款 | 86923.15 | NaN | 1198983.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4920.53 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 218.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 839431.75 | 246179.68 | 2348330.18 |
| 基金单位总额 | 8415919.76 | 7583704.82 | 9801941.87 |
| 未分配收益 | 3960006.85 | 3346768.94 | 4174045.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12375926.61 | 10930473.76 | 13975987.03 |
| 基金单位发行总份额 | 8415919.76 | 7583704.82 | 9801941.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.45 | 1.44 |
| 清算备付金 | 284186.22 | 91687.81 | 66289.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 1900000.00 | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13215358.36 | 11176653.44 | 16324317.21 |
| 基金持有人权益合计 | 12375926.61 | 10930473.76 | 13975987.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 140139.98 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 229.72 | 533.03 | 612.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 581690.78 | 101157.10 | 123049.55 |
| 股票投资市值 | 851161.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10776578.00 | 8903854.00 | 13634622.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
