海富通双利分级B(519053)
海富通双利分级B(519053)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3253022.78 | 15565933.72 | 6342701.46 |
| 保证金 | 1471325.19 | 3454803.04 | 13570216.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1627764.91 | 1680510.28 | 14109948.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57905460.48 | 111941742.79 | 801568650.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 37262.36 | 92462.47 | 318738.70 |
| 应付基金托管费 | 10646.39 | 26417.87 | 91068.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15348889.55 | 1131858.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 400.00 | 1600.00 | 2270.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 56941.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289505.21 | 15840669.84 | 347815131.00 |
| 基金单位总额 | 46294170.95 | 86257101.20 | 419794371.68 |
| 未分配收益 | 11321784.32 | 9843971.75 | 33959148.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57615955.27 | 96101072.95 | 453753519.89 |
| 基金单位发行总份额 | 51808980.58 | 93149367.82 | 307912362.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.03 | NaN |
| 清算备付金 | 1446581.48 | 3347500.00 | 13420766.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | 97000345.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57905460.48 | 111941742.79 | 801568650.89 |
| 基金持有人权益合计 | 57615955.27 | 96101072.95 | 453753519.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228437.29 | 340000.00 | 224637.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 51553347.60 | 87240495.75 | 670545438.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
