会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6129224.26 | 13940359.84 | 8312557.34 |
保证金 | 5651236.71 | 8356994.20 | 4328652.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3514.12 | 4375.81 | 3875.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 355465.08 | 6139845.86 | 11883667.05 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8842573825.07 | 8615204313.50 | 6790240093.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3877680.06 | 3212893.50 | 2503199.58 |
应付基金托管费 | 775536.01 | 642578.71 | 500639.93 |
应付交易清算款 | 84824.53 | 137325.96 | 4279839.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 263521.05 | 252406.25 | 224093.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 1300.44 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9182946.78 | 21316012.17 | 28383084.62 |
基金单位总额 | 7567406000.00 | 7813906000.00 | 5589906000.00 |
未分配收益 | 1265984878.29 | 779982301.33 | 1171951008.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8833390878.29 | 8593888301.33 | 6761857008.84 |
基金单位发行总份额 | 7567406000.00 | 7813906000.00 | 5589906000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.10 | 1.21 |
清算备付金 | 4318948.63 | 7051369.29 | 3694047.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8842573825.07 | 8615204313.50 | 6790240093.46 |
基金持有人权益合计 | 8833390878.29 | 8593888301.33 | 6761857008.84 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 4181385.13 | 17070807.75 | 15474007.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 4.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 8830434384.90 | 8586761737.79 | 6754386454.05 |
债券投资市值 | NaN | 1000.00 | 11324887.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |