会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1587899.30 | 5214453.70 | 4431875.28 |
| 保证金 | 3650314.71 | 1595619.34 | 4484858.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2161.88 | 682.16 | 1664.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1981263.91 | 1139800.48 | 52496.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2160300831.73 | 1744663849.73 | 1951933270.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 899452.79 | 669367.04 | 840930.15 |
| 应付基金托管费 | 179890.54 | 133873.39 | 168186.03 |
| 应付交易清算款 | 273242.32 | NaN | 56687.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131572.08 | 56250.32 | 71114.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4824760.24 | 7322407.51 | 3990322.63 |
| 基金单位总额 | 2677876000.00 | 2182876000.00 | 2273876000.00 |
| 未分配收益 | -522399928.51 | -445534557.78 | -325933051.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2155476071.49 | 1737341442.22 | 1947942948.18 |
| 基金单位发行总份额 | 2677876000.00 | 2182876000.00 | 2273876000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.80 | 0.80 | 0.86 |
| 清算备付金 | 3293803.50 | 1113735.98 | 2968592.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2160300831.73 | 1744663849.73 | 1951933270.81 |
| 基金持有人权益合计 | 2155476071.49 | 1737341442.22 | 1947942948.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3340602.51 | 6462915.68 | 2848770.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.08 | 4634.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2153078191.93 | 1736713294.05 | 1941888375.96 |
| 债券投资市值 | 1000.00 | NaN | 1074000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
