会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62002131.18 | 57359106.50 | 53389049.59 |
| 保证金 | 18446962.40 | 31664433.87 | 21962252.02 |
| 应收股利 | NaN | 753736.30 | 869441.06 |
| 应收利息 | 753199.95 | 1015835.20 | 986741.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 48186178.56 | 39149985.22 | 501212493.96 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23900410015.81 | 23944917659.18 | 23506832845.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10030971.37 | 9406011.91 | 9387090.25 |
| 应付基金托管费 | 2006194.24 | 1881202.36 | 1877418.05 |
| 应付交易清算款 | 30793334.17 | 25364428.79 | 396022331.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16495427.04 | 20387598.28 | 17199171.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92919589.74 | 95591484.43 | 548543992.29 |
| 基金单位总额 | 21147017683.00 | 22469717683.00 | 19647917683.00 |
| 未分配收益 | 2660472743.07 | 1379608491.75 | 3310371170.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23807490426.07 | 23849326174.75 | 22958288853.58 |
| 基金单位发行总份额 | 21147017683.00 | 22469717683.00 | 19647917683.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.06 | 1.17 |
| 清算备付金 | 15140584.37 | 26838994.17 | 18646236.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23900410015.81 | 23944917659.18 | 23506832845.87 |
| 基金持有人权益合计 | 23807490426.07 | 23849326174.75 | 22958288853.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 33523682.17 | 38467434.64 | 123979470.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69980.75 | 84808.45 | 78510.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 23771021543.72 | 23814974562.09 | 22928412867.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
