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华宝中证全指ETF(512000)

华宝中证全指ETF(512000)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款57359106.5053389049.5915008885.31
保证金31664433.8721962252.0210771687.55
应收股利753736.30869441.06460779.20
应收利息1015835.20986741.90316703.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款39149985.22501212493.9679511288.95
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值23944917659.1823506832845.8711785043569.48
应付基金管理费及业绩报酬9406011.919387090.254984042.91
应付基金托管费1881202.361877418.05996808.57
应付交易清算款25364428.79396022331.8956702412.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20387598.2817199171.155159496.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额95591484.43548543992.2992814853.16
基金单位总额22469717683.0019647917683.0012117617683.00
未分配收益1379608491.753310371170.58-425388966.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23849326174.7522958288853.5811692228716.32
基金单位发行总份额22469717683.0019647917683.0012117617683.00
每份基金单位资产净值1.061.170.96
清算备付金26838994.1718646236.398374908.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计23944917659.1823506832845.8711785043569.48
基金持有人权益合计23849326174.7522958288853.5811692228716.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债38467434.64123979470.0124954049.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金84808.4578510.9418042.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值23814974562.0922928412867.3411678974225.36
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元