会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 585100.00 | 562204.77 | 1309454.10 |
| 保证金 | 11753.77 | 1057086.29 | 73127.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 132.87 | 598.89 | 383.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 371888.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38332012.35 | 52802078.93 | 83949396.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16314.82 | 26173.84 | 36851.90 |
| 应付基金托管费 | 3262.97 | 5234.77 | 7370.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 207589.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5421.92 | 8083.64 | 2886.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 154999.71 | 165240.40 | 308367.07 |
| 基金单位总额 | 32466655.00 | 33966655.00 | 71966655.00 |
| 未分配收益 | 5710357.64 | 18670183.53 | 11674374.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38177012.64 | 52636838.53 | 83641029.36 |
| 基金单位发行总份额 | 32466655.00 | 33966655.00 | 71966655.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.55 | 1.16 |
| 清算备付金 | 2389.96 | 1043408.94 | 71002.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38332012.35 | 52802078.93 | 83949396.43 |
| 基金持有人权益合计 | 38177012.64 | 52636838.53 | 83641029.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 125748.15 | 53668.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 37735025.71 | 50810300.98 | 82566431.17 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
