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鹏华钢铁指数分级B(502025)

鹏华钢铁指数分级B(502025)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7937022.6816533003.0311691245.26
保证金100744.7665679.98384023.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息854.902221.282667.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN7474235.712167518.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值122628716.24273624165.57199742200.49
应付基金管理费及业绩报酬112584.37226065.87158380.87
应付基金托管费24768.5549734.4734843.78
应付交易清算款463.552949455.651764198.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金128402.4397032.61138954.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1795073.9810209263.563953200.79
基金单位总额129349486.30334722159.57231594303.54
未分配收益-8515844.04-71307257.56-35805303.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值120833642.26263414902.01195788999.70
基金单位发行总份额92304260.24236388046.23249654438.14
每份基金单位资产净值1.311.110.78
清算备付金NaNNaN304326.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计122628716.24273624165.57199742200.49
基金持有人权益合计120833642.26263414902.01195788999.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219205.55188339.12383311.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1309649.536698635.841473510.98
股票投资市值114590093.90249549025.57185496746.18
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元