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中金中证优选300A(501060)

中金中证优选300A(501060)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2432253.902091023.782768469.54
保证金959603.781162291.941648692.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息86796.19149605.41172721.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN567696.831093531.75
应收申购款91334.1783330.8577425.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值104315331.63110608397.71186810428.99
应付基金管理费及业绩报酬41813.2744043.3874843.71
应付基金托管费12543.9913213.0222453.13
应付交易清算款95929.41NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86875.87102631.64225813.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1801.64NaN-2531.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4573266.126318075.328565066.63
基金单位总额54251048.7461208350.02108639265.10
未分配收益45491016.7743081972.3769606097.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值99742065.51104290322.39178245362.36
基金单位发行总份额54251048.7461208350.02108639265.10
每份基金单位资产净值1.841.711.64
清算备付金950105.281136277.001561748.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计104315331.63110608397.71186810428.99
基金持有人权益合计99742065.51104290322.39178245362.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210019.47129355.90210099.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款225950.08426799.891023620.13
股票投资市值94739143.5999048248.90169159777.66
债券投资市值6006200.007506200.0011889810.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元