会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16053479.22 | 13160620.22 | 8030327.65 |
| 保证金 | 72362.10 | 47276.65 | 282358.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4765.99 | 4039.69 | 1399.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 415805.40 | 315141.43 | 42760.88 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 228443433.49 | 156545725.39 | 62976245.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 279116.83 | 189238.59 | 74139.85 |
| 应付基金托管费 | 46519.46 | 31539.75 | 12356.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9722.35 | 10865.50 | 56335.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 505358.64 | 316179.20 | 201191.94 |
| 基金单位总额 | 148965926.17 | 148965926.17 | 72241485.60 |
| 未分配收益 | 78972148.68 | 7263620.02 | -9466431.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 227938074.85 | 156229546.19 | 62775053.78 |
| 基金单位发行总份额 | 148965926.17 | 148965926.17 | 72241485.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.05 | 0.87 |
| 清算备付金 | 29761.77 | 44069.97 | 212602.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 228443433.49 | 156545725.39 | 62976245.72 |
| 基金持有人权益合计 | 227938074.85 | 156229546.19 | 62775053.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84535.36 | 58360.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 210655060.78 | 141742466.90 | 54619399.00 |
| 债券投资市值 | 1241960.00 | 1276180.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
