国泰国有企业改革指数(501020)
国泰国有企业改革指数(501020)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1829173.44 | 3853353.36 | 1015616.57 |
| 保证金 | 17184.42 | 174413.17 | 22684.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 435.85 | 1110.23 | 830.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 593056.74 |
| 应收申购款 | 1019.31 | 3305.04 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23785669.30 | 42353535.32 | 10522864.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11734.49 | 24282.90 | 3862.87 |
| 应付基金托管费 | 3520.34 | 7284.87 | 1158.84 |
| 应付交易清算款 | 513.01 | 745.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18497.66 | 116236.95 | 12987.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 155153.78 | 1198429.62 | 1209040.95 |
| 基金单位总额 | 22022511.93 | 39675855.17 | 9648138.46 |
| 未分配收益 | 1608003.59 | 1479250.53 | -334315.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23630515.52 | 41155105.70 | 9313823.23 |
| 基金单位发行总份额 | 22022511.93 | 39675855.17 | 9648138.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 0.97 |
| 清算备付金 | NaN | 155821.78 | 15164.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23785669.30 | 42353535.32 | 10522864.18 |
| 基金持有人权益合计 | 23630515.52 | 41155105.70 | 9313823.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100078.43 | 175023.42 | 128007.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20809.85 | 874855.76 | 1063024.15 |
| 股票投资市值 | 21937856.28 | 38321353.52 | 8890676.07 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
