会计年度 |
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| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 524839409.79 | 433417393.45 | 313866985.79 |
| 债券投资--成本 | 182456383.53 | 175585056.30 | 99528947.36 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 194350074.94 | NaN | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | 97175.87 | NaN | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | 540778.00 | NaN | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83987512.37 | 123018011.11 | 1469476.70 |
| 保证金 | 6336925.98 | 7227918.60 | 2052377.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 24200.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 1420682.15 | 1822022.21 | 1106687.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | NaN | 13908617.78 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2982097.54 | 2982097.54 | 2982097.54 |
| 基金资产总值 | 997011040.17 | 829439495.07 | 458741552.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1056120.70 | 846404.29 | 553958.05 |
| 应付基金托管费 | 176020.14 | 141067.39 | 92326.36 |
| 应付交易清算款 | 83225607.58 | 120152812.73 | 51496.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 310000.00 | 309167.22 | 260000.00 |
| 应付佣金 | 2621726.75 | 2245823.42 | 916876.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3770103.78 | 3770158.78 | 3770031.03 |
| 负债总额 | 91159578.95 | 127465433.83 | 5644688.16 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 210863432.41 | 130519883.16 | -84638116.13 |
| 未实现估值增值 | 194988028.81 | 71454178.08 | 37734980.54 |
| 基金资产净值 | 905851461.22 | 701974061.24 | 453096864.41 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.40 | 0.91 |
| 清算备付金 | 5676925.98 | 6538060.53 | 1392377.07 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 997011040.17 | 829439495.07 | 458741552.57 |
| 基金持有人权益合计 | 905851461.22 | 701974061.24 | 453096864.41 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 719189484.73 | 505483620.03 | 350849784.69 |
| 债券投资市值 | 182553559.40 | 174973007.80 | 100281129.00 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
