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汇添富双利债A(470018)

汇添富双利债A(470018)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21039601.1746519049.37102337094.74
保证金429732654.80317263841.86116958234.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息323818241.55322140583.61145656218.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款64601202.00119097823.86NaN
应收申购款114183614.9743839328.3084260210.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27645318339.6525916521207.8112221095038.89
应付基金管理费及业绩报酬13960640.7912720336.625979972.41
应付基金托管费3988754.493634381.881708563.54
应付交易清算款48469798.23NaN89570768.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4800963.522545593.563531042.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1332351.12NaN-296262.31
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3093154855.303696123307.781209534656.67
基金单位总额11954106956.4111013728378.185585715048.83
未分配收益12598056527.9411206669521.855425845333.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24552163484.3522220397900.0311011560382.22
基金单位发行总份额11954106956.4111013728378.185585715048.83
每份基金单位资产净值2.082.061.99
清算备付金428349713.73315535420.06116010917.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27645318339.6525916521207.8112221095038.89
基金持有人权益合计24552163484.3522220397900.0311011560382.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210534.57216132.85230755.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1224876.471293523.50790998.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20963937.92174371846.7647791733.21
股票投资市值4125224156.833395917147.092185333322.38
债券投资市值22529702068.3321576679933.729486548314.89
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元