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国富研究精选股票(450011)

国富研究精选股票(450011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7266341.6925145036.913951473.81
保证金829982.491170157.59554156.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息531203.43110864.55661244.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6670560.19NaN1780507.22
应收申购款353912.991041972.7922485.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值646322687.92438496869.33599455346.59
应付基金管理费及业绩报酬669384.28379582.12730799.82
应付基金托管费111564.0663263.72121800.00
应付交易清算款6.2416963516.77NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金345280.94925557.64260505.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1714760.2819445149.732111228.58
基金单位总额177706371.75118834087.30203667702.88
未分配收益466901555.89300217632.30393676415.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值644607927.64419051719.60597344118.01
基金单位发行总份额177706371.75118834087.30203667702.88
每份基金单位资产净值3.633.532.93
清算备付金678020.72905809.94353382.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计646322687.92438496869.33599455346.59
基金持有人权益合计644607927.64419051719.60597344118.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债185989.4397432.00147415.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款402535.331015797.48850707.71
股票投资市值598461027.13387021637.49562488478.12
债券投资市值32209660.0024007200.0029997000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元