会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 43626001.39 | 93788866.39 | 59179425.77 |
保证金 | 679334.47 | 461860.49 | 510429.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 642545.83 | 31195.77 | 79996.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 20571120.30 | NaN |
应收申购款 | 54410.72 | 10494.34 | 21578.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 455242410.76 | 364466966.35 | 372064429.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 431893.08 | 418017.45 | 421579.05 |
应付基金托管费 | 71982.18 | 69669.57 | 70263.16 |
应付交易清算款 | 5316682.07 | NaN | 4889923.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 426189.02 | 303623.56 | 183221.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6585487.00 | 65142687.51 | 5971355.92 |
基金单位总额 | 171194915.81 | 119959275.65 | 165137923.50 |
未分配收益 | 277462007.95 | 179365003.19 | 200955149.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 448656923.76 | 299324278.84 | 366093073.11 |
基金单位发行总份额 | 171194915.81 | 119959275.65 | 165137923.50 |
每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.50 | 2.22 |
清算备付金 | 568851.19 | 372383.49 | 357646.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 455242410.76 | 364466966.35 | 372064429.03 |
基金持有人权益合计 | 448656923.76 | 299324278.84 | 366093073.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189001.19 | 98665.08 | 192008.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 134891.95 | 135089.10 | 135033.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14847.51 | 64117622.75 | 79327.11 |
股票投资市值 | 355565186.35 | 241969829.06 | 290886732.01 |
债券投资市值 | 54674932.00 | 7633600.00 | 21386266.74 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |