会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30995095.42 | 46863844.93 | 28766094.27 |
| 保证金 | 1635057.06 | 2306587.95 | 1277203.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6823.08 | 8940.75 | 6985.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23645840.39 | 668564.96 | 418315.79 |
| 应收申购款 | 193133.57 | 577189.91 | 149730.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 462117460.17 | 547681595.95 | 409076278.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 334065.31 | 352058.90 | 280508.75 |
| 应付基金托管费 | 58952.73 | 62128.04 | 49501.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 898045.78 | 861472.94 | 465391.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30046325.29 | 2540078.77 | 2079427.49 |
| 基金单位总额 | 246254433.57 | 290851030.15 | 231743368.54 |
| 未分配收益 | 185816701.31 | 254290487.03 | 175253482.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 432071134.88 | 545141517.18 | 406996850.63 |
| 基金单位发行总份额 | 246254433.57 | 290851030.15 | 231743368.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.87 | 1.76 |
| 清算备付金 | 1555830.39 | 2241867.01 | 1186016.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 462117460.17 | 547681595.95 | 409076278.12 |
| 基金持有人权益合计 | 432071134.88 | 545141517.18 | 406996850.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340319.21 | 200828.32 | 246564.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28414942.26 | 1063590.57 | 1037459.39 |
| 股票投资市值 | 405641510.65 | 496922467.45 | 377904339.46 |
| 债券投资市值 | NaN | 334000.00 | 553608.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
