会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38586986.43 | 11399306.82 | 243100.34 |
| 保证金 | 236853.33 | 723812.94 | 62857.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 624453.30 | 208098.82 | 376951.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7309.59 |
| 应收申购款 | 400.00 | 307951.44 | 122083.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 162120789.94 | 108625245.12 | 127974628.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46022.11 | 31462.44 | 34194.51 |
| 应付基金托管费 | 13946.14 | 9534.12 | 10362.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 591057.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9357.32 | 6099.94 | 11814.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2166.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 322121.73 | 787861.38 | 12270845.55 |
| 基金单位总额 | 161798668.21 | 107837383.74 | 115703782.77 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 161798668.21 | 107837383.74 | 115703782.77 |
| 基金单位发行总份额 | 161798668.21 | 107837383.74 | 115703782.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 236363.64 | 723333.33 | 62857.14 |
| 买入返售证券 | 29800524.70 | 26035138.95 | 33420270.63 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 162120789.94 | 108625245.12 | 127974628.32 |
| 基金持有人权益合计 | 161798668.21 | 107837383.74 | 115703782.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 113136.54 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1880.79 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 89871572.18 | 69950936.15 | 93742055.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
