会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56691267.71 | 601758.85 | 34898478.29 |
| 保证金 | 4123643.46 | 2709791.97 | 5270262.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16728975.69 | 12984156.18 | 18187603.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3052647.97 | NaN |
| 应收申购款 | 213604.10 | 1217.60 | 11622.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2235864595.14 | 1396836951.36 | 1727081974.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 995365.99 | 654607.49 | 817375.05 |
| 应付基金托管费 | 284390.30 | 187030.71 | 233535.71 |
| 应付交易清算款 | 54683513.18 | 2765131.80 | 26996057.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 271492.64 | 172217.83 | 442297.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 568252.21 | 665075.55 | 515085.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 363221940.22 | 301744654.35 | 314785270.50 |
| 基金单位总额 | 1420254130.37 | 879706854.99 | 1109503188.62 |
| 未分配收益 | 452388524.55 | 215385442.02 | 302793515.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1872642654.92 | 1095092297.01 | 1412296704.07 |
| 基金单位发行总份额 | 1420254130.37 | 879706854.99 | 1109503188.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.24 | 1.27 |
| 清算备付金 | 3915193.11 | 2571674.82 | 5086015.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2235864595.14 | 1396836951.36 | 1727081974.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1872642654.92 | 1095092297.01 | 1412296704.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 409289.08 | 428261.70 | 384000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80407.48 | 60817.71 | 82418.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128107.24 | 99119.06 | 47888440.11 |
| 股票投资市值 | 372859354.21 | 210563253.75 | 275994089.08 |
| 债券投资市值 | 1785247749.97 | 1166924125.04 | 1392719918.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
