会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3338868.82 | 2931826.81 | 2806122.65 |
| 保证金 | 7354.15 | 1643.50 | 1739.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 358.48 | 289.77 | 285.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20562.25 | 44381.38 | 23229.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33838149.82 | 36741446.65 | 39256264.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21310.50 | 22622.18 | 23407.23 |
| 应付基金托管费 | 4262.08 | 4524.44 | 4681.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6126.61 | 6406.73 | 7675.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 614496.88 | 486505.36 | 237727.81 |
| 基金单位总额 | 15729609.65 | 14900521.30 | 16044626.59 |
| 未分配收益 | 17494043.29 | 21354419.99 | 22973909.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33223652.94 | 36254941.29 | 39018536.36 |
| 基金单位发行总份额 | 15729609.65 | 14900521.30 | 16044626.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.43 | 2.43 |
| 清算备付金 | 6753.84 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33838149.82 | 36741446.65 | 39256264.17 |
| 基金持有人权益合计 | 33223652.94 | 36254941.29 | 39018536.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 291163.29 | 195052.15 | 140231.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 291634.40 | 257899.86 | 61731.91 |
| 股票投资市值 | 30405006.12 | 33763305.19 | 36424887.07 |
| 债券投资市值 | 66000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
