会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 28338639.96 | 27872064.04 | 10912823.01 |
保证金 | 285643.61 | 646115.37 | 191520.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 26823.97 | 14430.93 | 1044.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 902694.31 | 1354782.31 |
应收申购款 | 156079.57 | 1258212.36 | 100512.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 195691473.52 | 160104996.53 | 54276966.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 218988.18 | 216832.21 | 90073.77 |
应付基金托管费 | 36498.02 | 36138.70 | 15012.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 111663.73 | 93752.22 | 87954.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 879213.29 | 4144161.13 | 1680556.51 |
基金单位总额 | 46702728.93 | 43058053.61 | 16775353.96 |
未分配收益 | 148109531.30 | 112902781.79 | 35821056.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 194812260.23 | 155960835.40 | 52596410.45 |
基金单位发行总份额 | 46702728.93 | 43058053.61 | 16775353.96 |
每份基金单位资产净值 | 4.17 | 3.62 | 3.14 |
清算备付金 | 250668.23 | 612559.66 | 175547.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 195691473.52 | 160104996.53 | 54276966.96 |
基金持有人权益合计 | 194812260.23 | 155960835.40 | 52596410.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 151305.64 | 69144.33 | 118137.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 281.73 | 91.02 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 360475.99 | 3728202.65 | 1369377.98 |
股票投资市值 | 155140831.61 | 124248839.72 | 41716284.24 |
债券投资市值 | 11743454.80 | 5162639.80 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |