会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 36628672.91 | 63907938.45 | 68477028.65 |
保证金 | 686498.25 | 929973.26 | 1498098.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4201.57 | 4614.41 | 4729.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 61042.42 | 147933.20 | 53578.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 453253093.02 | 489376778.52 | 468576440.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 571102.00 | 589629.69 | 585812.89 |
应付基金托管费 | 95183.69 | 98271.63 | 97635.48 |
应付交易清算款 | NaN | 10665.55 | 1132405.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 287736.33 | 548884.73 | 661380.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1464776.80 | 2429746.40 | 4458816.07 |
基金单位总额 | 140684650.62 | 161166954.68 | 164734991.42 |
未分配收益 | 311103665.60 | 325780077.44 | 299382633.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 451788316.22 | 486947032.12 | 464117624.77 |
基金单位发行总份额 | 140684650.62 | 161166954.68 | 164734991.42 |
每份基金单位资产净值 | 3.21 | 3.02 | 2.82 |
清算备付金 | 581768.77 | 784330.43 | 1331144.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 453253093.02 | 489376778.52 | 468576440.84 |
基金持有人权益合计 | 451788316.22 | 486947032.12 | 464117624.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170020.28 | 83752.54 | 163171.05 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 340734.50 | 1098542.26 | 1818410.56 |
股票投资市值 | 415872677.87 | 424386319.20 | 398543005.73 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |