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景顺长城货币A(260102)

景顺长城货币A(260102)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17803148139.4916803152976.777132938276.83
保证金5789545.4511111111.11NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息175915542.84198379596.2090003085.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款5798445.7014097316.974793158.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39513880491.1737023974725.1314341439300.29
应付基金管理费及业绩报酬7863558.026610062.852952901.91
应付基金托管费1572711.581322012.56590580.39
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金379631.11267510.12154367.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息159767.40174582.2637225.44
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2690761339.741226853385.65623763994.97
基金单位总额36823119151.4335797121339.4813717675305.32
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值36823119151.4335797121339.4813717675305.32
基金单位发行总份额36823119151.4335797121339.4813717675305.32
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金5789545.4511111111.11NaN
买入返售证券9911472951.139290602535.923561862782.80
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39513880491.1737023974725.1314341439300.29
基金持有人权益合计36823119151.4335797121339.4813717675305.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169796.4091110.94136863.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金234464.48256667.89173080.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款163441.10185216.652189888.96
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11611755866.5610706631188.163551841995.85
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元