会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8212595.12 | 7981088.80 | 8488293.81 |
| 保证金 | 16616.13 | 18400.13 | 15317.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 987.82 | 828.35 | 888.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1790223.65 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 174585.37 | 243429.68 | 125900.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146250359.24 | 113686116.30 | 116491141.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4491.90 | 3642.57 | 4553.24 |
| 应付基金托管费 | 748.64 | 607.11 | 758.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28392.79 | 20689.86 | 10758.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 725788.29 | 820490.57 | 1124745.72 |
| 基金单位总额 | 134249123.28 | 127785816.70 | 147558619.16 |
| 未分配收益 | 11275447.67 | -14920190.97 | -32192223.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 145524570.95 | 112865625.73 | 115366395.60 |
| 基金单位发行总份额 | 134249123.28 | 127785816.70 | 147558619.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 0.88 | 0.78 |
| 清算备付金 | NaN | 13541.88 | 10348.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146250359.24 | 113686116.30 | 116491141.32 |
| 基金持有人权益合计 | 145524570.95 | 112865625.73 | 115366395.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 66174.39 | 67014.61 | 172694.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 625980.57 | 728536.42 | 935980.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
