会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 572604.77 | 1032715.85 | 18150677.70 |
| 保证金 | NaN | 474912.93 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 663615.89 | 330449.45 | 5786181.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 101960.10 | NaN |
| 应收申购款 | 14694.65 | 13927.17 | 358842.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36236915.31 | 56124965.50 | 745480701.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9268.71 | 14035.66 | 138220.90 |
| 应付基金托管费 | 3089.58 | 4678.55 | 46073.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 337.50 | NaN | 18205.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 87355.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 158121.57 | 187728.47 | 189720936.95 |
| 基金单位总额 | 34945307.02 | 54729112.24 | 538818565.83 |
| 未分配收益 | 1133486.72 | 1208124.79 | 16941198.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36078793.74 | 55937237.03 | 555759764.75 |
| 基金单位发行总份额 | 34945307.02 | 54729112.24 | 538818565.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 472777.78 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 4200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36236915.31 | 56124965.50 | 745480701.70 |
| 基金持有人权益合计 | 36078793.74 | 55937237.03 | 555759764.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120005.50 | 84304.33 | 170003.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 59786.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25420.28 | 84709.93 | 147775.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 34986000.00 | 49971000.00 | 721185000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
